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2016年12月旌兴水务资产负债表

点击数:498 次 发布日期:2017-04-06

索 引 号 008384037/2017-00866 主题分类 国有企业运营监管
发布机构 区政府办 发文日期 2017-04-06 16:45:30
名  称 2016年12月旌兴水务资产负债表
文  号 主 题 词
资       产
期初数期末数负债和股东权益
期初数期末数
流动资产:   流动负债:   
  货币资金15,609,360.60 7,795,353.94   短期借款30  
  短期投资2    应付票据31  
  应收票据3    应付账款320.61 0.61
  应收账款4172,892.44 239,214.44   预收账款33891,632.04 1,095,062.04
    减:坏账准备511,409.60 11,409.60   其他应付款3455,505.06 116,819.14
  应收账款净额6161,482.84 227,804.84   应付工资3549,612.99 53,907.99
  预付账款722,000.00    应付福利费36  
  应收补贴款8    未交税金3758,978.54 238,870.41
  其它应收款930,564.95 10,883.95   未付利润38  
  存货10722.15    其他未交款 39  
  待摊费用11    预提费用40  
  待处理流动资产净损失12  一年内到期的长期负债41  
一年内到期的长期债权投资13    其他流动负债42  
  其它流动资产14      
      流动负债合计431,055,729.24 1,504,660.19
  流动资产合计155,824,130.54 8,034,042.73 长期负债:   
长期投资:     长期借款44  
  长期投资16    应付债券45  
固定资产:     长期应付款46  
  固定资产原价1711,428,595.04 12,481,051.27   其他长期负债47  
   减:累计折旧 185,659,273.00 6,090,015.08    其中:住房周转金48  
  固定资产净值195,769,322.04 6,391,036.19     
  在建工程201,045,222.23    长期负债合计49  
  固定资产清理21  递延税项:   
  待处理固定资产净损失22    递延税款贷项50  
  固定资产合计236,814,544.27 6,391,036.19     
无形资产及其它资产:     负债合计511,055,729.24 1,504,660.19
  无形资产241,372,701.61 1,333,482.61 股东权益:   
  递延资产25    实收资本525,884,600.00 5,884,600.00
      资本公积531,769,800.00 1,769,800.00
无形资产及递延资产合计261,372,701.61 1,333,482.61   盈余公积54680,150.34 939,801.18
其他长期资产:       其中:公益金55  
  其他长期资产27    未分配利润564,621,096.84 5,659,700.16
递延税款:    所有者权益合计5712,955,647.18 14,253,901.34
  递延税款借项28      
资产总计2914,011,376.42 15,758,561.53 负债和股东权益总计5814,011,376.42 15,758,561.53

 

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