当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预(决)算 > 正文

德阳市旌阳区国资局2017年部门决算公开

点击数:49 次 发布日期:2018-10-08

索 引 号 123456789/2018-00022 主题分类 财政预(决)算
发布机构 财政预决算填报单位 发文日期 2018-10-08 09:33:00
名  称 德阳市旌阳区国资局2017年部门决算公开
文  号 主 题 词 区国资局2017年部门决算公开

旌阳区国有资产监督管理局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(一)根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责;研究提出国有企业改革的意见、措施和国有企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责指导区属国有企业改革和管理,加强全区国有企业改革和管理的宏观指导;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(二)代表区政府向所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作;负责所监管企业工资分配管理,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)按照法定程序对所监管企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(四)建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管,确保国有资产保值增值;维护国有资产出资人的权益。

(五)参与制定年度国有资本经营预算;组织和监督年度国有资本经营预算的执行;参与编报年度国有资本经营决算。

(六)贯彻执行国有资产管理的方针政策;根据国有资产管理的法律、法规、规章,研究制定有关制度和管理办法;组织实施国有企业的清产核资、绩效评价和考核;组织实施区级国有企业产权界定与转让,组织实施非国有控股企业国有资产的产权界定与转让;负责国有资产的统计分析;依法对乡(镇、街道)国有资产管理进行指导和监督。

(七)领导管理区属国有企业党的工作,指导管理国有企业党的建设、思想政治工作、宣传教育工作。

(八)指导区属国有企业管理人员的培训、智力引进工作。

(九)指导全区国有企业党风廉政建设、纪律检查工作。

(十)协调中央、省、市在旌阳区国有企业改革发展中与地方相关事宜。

(十一)贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规;负责组织实施全区信用体系建设,处置非法集资,创建全区良好的金融环境;拟订全区金融业发展规划,督促落实区委、区政府金融工作部署;调查分析全区金融工作宏观形势提出对策建议。

(十二)按照国有资产管理的有关规定,负责对地方国有金融资产的监管;会同做好对金融机构、融资性担保公司、保险部门的工作协调,对金融机构、融资性担保公司、保险业发展中应由地方解决的问题进行指导和服务;会同做好地方法人金融机构的日常管理和年度考核。

(十三)负责全区保险、证券等非银行金融机构的协调和指导;引导督促全区金融机构大力支持地方经济发展,协调解决妨害金融健康运行的障碍;组织银政企信息交流,促进银企合作;会同做好金融监管,维护金融秩序和信用体系建设。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

德阳市旌阳区国有资产监督管理局于2017年3月10日成立,机构规格为正科级,将区财政局承担的国有资产监督管理职能与区经信局承担的金融监管职责整合划入区国资局,局设综合股、产权监管股、金融工作股3个内设机构。原区财政局所属公益一类事业单位德阳市旌阳区国有资产管理中心交由区国资局。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

根据《中共德阳市旌阳区委 德阳市旌阳区政府办关于组建德阳市旌阳区国有资监督管理局的实施意见》(德市旌委办[2017]24号)文件,德阳市旌阳区国有资产监督管理局于2017年3月10日成立,新增人员17人,其中:局长1名、副局长2名,综合股股长1名,产权监管股股长1名,金融工作股股长1名,副主任科员1名,科员2名,机关工勤2名,德阳市旌阳区国有资产管理中心事业人员6名。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年我局在区委、区政府的正确领导下,坚持以强化国资监管为根本,以推进国企改革发展为重点,以增强国有经济整体竞争力为核心,紧紧围绕区委、区政府中心工作,深入贯彻科学发展观,不断创新理念、求真务实,扎实推进各项工作任务,确保国有资产保值增值

一、摸清家底、强化监管,开展资产清核,确保国有资产安全完整

一)开展全区行政事业单位国有资产清理核查工作。为全面规范和加强我区行政事业单位国有资产管理,真实反映区属国有资产状况,保证行政事业单位国有资产的安全、完整、合理配置及有效利用,从2017年8月中旬起,我局集中一个月时间,牵头开展了全区行政事业单位国有资产清查工作,主要是清理核实各行政事业单位办公场所资产、闲置资产、经营性资产和对外投资参股控股形成的国有股权等。据初步统计,截至2016年底,全区行政事业单位不动产(房屋土地)、区属国有企业和对外投资等资产总额256.35亿元。其中:行政事业单位不动产104.65亿元;区属国有独资、国有控股企业18家,注册资本4.71亿元,企业总资产148.21亿元;全区行政企事业单位对外投资14宗,投资总额3.49亿元。

(二)加强国有资本经营预算支出管理。2017年国有资本经营收入预算参考区国资管理中心参股企业近三年的股利收入情况编制,支出预算优先解决国有企业历史遗留问题,兼顾调入一般公共预算用于保障和改善民生支出。截至目前,已安排寿丰粮油贸易有限公司破产清算费用18.4万元、黄山路省粮食储备库八角分库排危资金6.23万元、金属容器厂生活区树木清障、线路改造排危资金0.54万元、白糖厂解困房排危资金5.4028万元。

二、整合资源、扶优扶强,完善投融资机制,确保抓好资本运作

(一)组建投融资公司。为进一步深化投融资和国资国企改革,充分发挥国有资产资源集聚效益,全面提高我区投融资能力,我局紧紧围绕区委、区政府的要求,牵头实施投融资公司组建工作。通过情况摸底、组建方案编制报批、筹备工作组组建、注入资产清理和工商注册登记等前期大量的工作,2017年9月,我区成功整合国有资产资源组建了四川旌兴建设发展有限公司和德阳旌华产业投资发展有限公司,注册资本分别为20亿元和10亿元,全部为区属国有资本。投融资集团公司是全区的投融资主体,也是国有资产资源运营主体,承担两大任务:一是通过企业化运作,完成区委、区政府确定的投融资项目和产业发展项目;二是通过市场化运作,运营国有资产资源,确保国有资产保值增值。

(二)搭建物流港建设运营平台。为进一步加快推进德阳中欧现代物流港的建设与发展,完善投融资机制,形成产业集聚效应。我区与市建投合作出资成立了德阳中欧现代物流港建设发展有限公司,注册资本10亿元,我区投入4.9亿元,占总股本的49%。公司成立后,将主要依托中欧班列德阳现代物流港的发展,结合政府资源,吸收各类社会资本和境外资本,通过投融资运作及物流园区开发建设,共同打造技术服务、物流集散、制造加工的产业高地。

(三)深化投融资市场化改革。为提高社会资金的配置效率和运作效率,推动产业转型升级和产业结构合理化,设立了德阳市泊森产业投资基金管理有限公司,注册资本1000万元,全部为区属国有资本。公司主要从事股权(产业)投资基金管理、发起设立股权(产业)投资基金、自有资金投资、投资咨询、投资管理、受托管股权投资企业从事投资管理和相关咨询服务。

(四)做大做优优质资源。为顺利实现我区十三五农村公路建设项目融资,由国资管理中心作为出资人,将旌源建设增资1亿元,并竞拍购置了4处资产共计4260万元。3月,无偿划拨东湖乡资产3处至旌源公司,有效提高了该公司的融资抵押能力。

三、改革创新、建章立制,优化监管职能和方式,确保国有资产保值增值

(一)加快制度建设。为了适应新形势、新常态下对国资管理工作以及区属国有企业运营的新要求,区国资局正在研究制订一系列的政策制度,包括:一是《德阳市旌阳区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》,本办法对国有资产转让、置换、报废报损和租出借等处置行为进一步规范和细化;二是《旌阳区国有资本监督管理暂行办法》,本办法对国有企业政治领导、思想领导、组织领导中的有机统一,国有资产监管机构的出资人代表职责定位,国有资产监管体制机制,国有企业结构调整、创新发展,国有资产保值增值、防止国有资产流失、发展壮大国有经济,优化监管职能和方式,国有资产监管机构职能转变,国有资本运营和配置效率等方面将起到重要推动作用;三是《德阳市旌阳区区级国有企业监事会管理办法》和《旌阳区区属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》,这两项制度对健全区属国有企业监督机制,建立有效的企业负责人激励和约束机制具有积极的意义。

(二)积极推进公共机构节能。我局高度注重节能工作落实,狠抓节能重点项目和环节,积极推广应用节能技术,抓好公共机构建筑节能,提高办公设备节能效果,大力开展公务用车节能,积极倡导绿色消费。按照《德阳市旌阳区全面推进公务用车制度改革总体方案》部署,我局负责区级机关、各乡镇人民政府公务用车制度改革中涉及车辆的处置工作。截至目前,该项工作已基本完成。我区车改取消车辆共计176辆,其中:拍卖116辆;报废46辆;调拨13辆;未处置车辆1辆。

四、统筹兼顾、整体推进,解决国企改革中企业社区管理的难题,促进国有企业健康发展

一)东电、二重生活区社区资产移交工作。为确保东电、二重生活区社区资产移交工作的顺利进行,我局广泛征求各方意见,草拟了《东电、二重生活区社区资产移交工作方案》(即四方协议)并通过了市国资局审查执行,《方案》对市级各部门、区政府和移交企业的具体责任分工以及移交方式、步骤和后续管理进行了明确。截至目前,《方案》内所列东电、二重生活区社区资产已全部移交旌阳区。

(二)国有企业 “三供一业”分离移交工作。我局就国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作与市国资局多次对接,对接收对象、移交条件、移交方式和经费保障等多方面问题进行了沟通。现市国资局即将印发工作方案,正式启动该项工作。相关国有企业正陆续与我区对接分离移交工作事宜。

五、攻坚克难、主动作为,搭建银企沟通平台,金融生态环境得到进一步优化

(一)大力支持中小微企业发展。各金融机构始终按照我区经济发展的新要求,以科学的发展观和成熟的经营理念为指导,按照“调整结构,提升效率,突出重点,择优扶持”的原则, 积极开发新型信用产品,更好的适应企业融资新需求,并根据企业客观生产经营实际,降低信用评级相关经济指标分值。使一批资产质量优、规模小的小微企业信用评级准入值和准入条件能正常入围。截止10月末,民福小额贷款公司为43户小微企业贷款8918.4万元(其中涉农小微企业12户,贷款余额1127.4万元)。

(二)积极支持“三农”经济发展。采取对农户的贷款实行利率优惠、贷款额度优先保障、开通便民通道和降低“三农”贷款准入条件的基础上,进一步加强业务创新,推出小额信用循环贷款,较大的满足了农户短、频、快、小的资金需求,加大涉农信贷的支持力度。截止10月末,为4893户农户提供贷款,贷款余额14654.21万元,有力地支持农村经济的发展。

(三)搭建银政企交流平台,着力缓解企业融资难。 一是积极搭建银企沟通平台。每年召开一次以上的银企对接会,有针对性的进行咨询和对话,起到了交流互动作用,同时建立了银企交流QQ平台和微信平台,方便金融机构和企业的信息交流及共享,促进了银、担、企交流与合作。二是鼓励企业通过多层次融资。2017年区政府已讨论通过了《关于规模以上企业对接资本市场规范化公司制改制的实施意见》,从政策上鼓励和引导企业进入多层次资本市场。2017年,我区财政充分运用上级财政奖补政策支持企业发展,对2016年挂牌成功的104家企业争取奖补资金480万元。三是充分利用市应急转贷资金平台,帮助企业度难关。今年,我区已经使用应急转贷资金37笔,资金总额2.07亿元,有,有效帮助企业解决实际困难,促进了企业健康发展。

(四)继续深入开展“打击和处置非法集资行动”。一是及时调整了打击和处置非法集资工作领导小组,加强了组织领导,完善了工作机制。二是开展集中整治,先后多次组织乡镇、街道和区级相关部门,对在辖区开展投融资理财业务的公司进行了全面清理和打击,有效遏制了非法集资势头的蔓延。三是加强宣传引导,今年5月集中开展了“旌阳区处置和打击非法集资宣传月”活动,充分利用电视、网络、广告牌、标语形式引导群众远离非法集资,散发宣传手册1000余份、印制处非内容的宣传品5000余个。

(五)加强对互联网金融风险整治。一是成立了互联网金融整治工作领导小组,建立了分工明确、工作高效的领导机制。二是组织安排对区域内互联网金融实施摸底排查。按照省市提供的整治排查企业名单,我区共排查企业362户。其中存在互联网金融业务的公司1家,为冠群驰骋投资管理有限公司德阳分公司,该公司属P2P网络借贷业务,我区已将该公司列为Ⅱ类公司。三是开展了互联网金融风险专项整治“回头看”,对摸排出的互联网机构不断加强检查,密切关注,及时掌握企业经营情况并把控风险。

六、加强建设、规范管理,坚持依法行政,助推创国文行动

(一)完善办公区域硬件配备。经区政府同意,将区财政局5楼移交我局作为办公使用,通过将原大会议室进行改造,新办公区域共有5间办公室、1间会议室、1间接待室,基本能满足我局办公需要。

(二)配备配齐机构人员。区国资局成立于2017年3月,按照《三定方案》,区国资局设3个内设机构,分别是:综合股、产权监管股、金融工作股。原区财政局所属公益一类事业单位德阳市旌阳区国有资产管理中心划转交由区国资局管理。全局共核编制18名,其中机关行政编制10名,工勤2名,事业编制6名。目前,在编人员17名,配备局长1名,副局长2名,空缺总会计师编制1名。

(三)建立健全规章制度。制定《旌阳区国资局机关内部管理制度》,其中包括内部纪律制度、公文处理办法、印章管理、财务管理等20余项机关管理制度,进一步规范了我局的各项工作程序,形成了以制度约束人、用制度管理人的工作格局,使大家办事有章可循、有据可查,并做到分工不分家,平时各负其责,忙时齐心协力,机关工作有序正常开展。

(四)积极开展创国文活动。我局严格对照区创国文年度测评标准任务分工,认真规划,狠抓落实,一是营造良好氛围。组织志愿者持续深入马鞍山社区住户、商铺、茶馆协助社区开展德阳市创建文明城市测评调查问卷及文明引导等系列活动,进一步调动社区居民参与到“创文”工作中,不断提升社区居民文明意识,培育文明习惯,增强文明素质。二是强化专项整治。成立6个创建工作专项督查小组,切实加强对辖区内67个银行网点督促检查。进一步明确标准、查漏补缺,对发现的问题当场指出,确保德阳市创建国家文明城市顺利通过。

(五)始终坚持依法行政。一是认真贯彻《四川省依法治省纲要》和《依法治区实施意见》,落实会前学法制度,提高学法质量,增强学法效果;二是认真贯彻落实上级创新社会管理工作会议精神,落实信访、维稳工作责任,进一步完善“一岗双责”责任制,加大矛盾纠纷调处力度,依照法律法规和政策规定,妥善解决信访问题;三是切实加强国有资产监督管理,认真开展安全隐患排查,确保国有资产安全、完整,维护社会稳定。

七、精准扶贫、因户施策,切实落实帮扶任务,坚决打赢脱贫攻坚战役

根据区脱贫办安排,2017年7月,我局接到扶贫任务,负责和新镇英雄岭村2014年、2015年已脱贫贫困户共计33户63人的常态化帮扶工作,对口解决生产、生活方面的实际困难。2017年,我局全年累计进村入户20余次,落实帮扶资金达3万余元,在精准掌握贫困户的实际情况的基础上,通过认真分析家庭结构、收入来源,对每户贫困户都“量体裁衣”制定了帮扶政策,真正做到了“因户施策”,切实解决了贫困群众的当前燃眉之急。

一是结合实际,制定了区国资局《切实做好2017年“五个一”驻村帮扶工作的通知》、《结对认亲帮扶脱贫工作帮扶方案》等专题文件,切实落实了帮扶责任和帮扶措施;二是硬化贫困户院坝4户,修建厨房1户,总计落实资金18500元;三是购置电饭煲3个、电视机13台、床上用品2套,总计落实资金约10000元;三是在国庆中秋之际,进行节前慰问,送去了33盒月饼、33件牛奶等慰问品,并为贫困儿童送去了书包、笔等文具用品,总计落实资金费用3600余元;四是组织全体干部职工为贫困户捐款献爱心,捐款金额达2000元;五是区金融办结合我区实际,牵头制定了《2017年金融扶贫工作方案》,鼓励积极开展金融产业扶贫小额信贷工作,切实解决贫困户贷款创业问题,截至目前已完成发

 

二、部门概况

区国资局下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区国资局本年收入合计1010.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1010.88万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 


2017年区国资局本年支出合计649.57万元,其中:基本支出123.24万元,占19%;项目支出526.33万元,占81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1010.88万元。与2016年相比,财政拨款收入增加1010.88万元,增长100%。

2017年度财政拨款支出总计1010.88万元。与2016年相比,财政拨款支出增加1010.88万元,增长100%。因

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出649.57万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加649.57万元,增长100%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出649.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出14.26万元,占2.2%;医疗卫生支出3.64万元,占0.56%;住房保障支出7.19万元,占1.11%;资源勘探信息等支出149.48万元,占23.00%;金融支出475万元,占73.13%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务(类)***(款)***(项):(要罗列所有项级科目例如2010301行政运行 2010302一般行政管理事务有数据的必须一一填列) 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.教育(类)***(款)***(项): (要罗列所有项级科目,一一填列)支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项): (要罗列所有项级科目,一一填列)  支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): (要罗列所有项级科目,一一填列)支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)***(款)***(项): (要罗列所有项级科目,一一填列)支出决算为14.26万元,其中

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成10.26万元,完成预算105.6%,决算数大于预算数的主要原因是7月-11月增加人员1名;2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元,完成预算100%;2089901其他社会保障和就业支出0.12万元 ,完成预算100%,主要原因都是因为我局于。

6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项): (要罗列所有项级科目,一一填列)支出决算为3.64万元,其中2101101行政单位医疗3.4万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…;2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

7、资源勘探信息等支出决算数为149.48万元,其中2150701国有资产监管行政运行98.15万元,完成预算112.86%,决算数大于预算数的主要原因是7月-11月增加人员1名,年中调资;2150702国有资产监管一般行政管理事务49.33万元,完成预算0%,决算数大于预算数的主要原因是我局于2017年5月成立,中途编制预算时未编制该项经费。

8、金融支出决算数475万元,其中2170399其他金融发展支出475万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是我局于2017年5月成立,中途编制预算时未编制该项经费

9、住房保障支出7.19万元,其中2210201住房公积金7.19万元,完成预算104.96%,决算数大于/小于预算数的主要原因是7月-11月增加人员1名

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出123.24万元,其中:

人员经费105.43万元,主要包括:基本工资26.39万元、津贴补贴51.27万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资00万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.26万元、职业年金缴费3.88万元、其他社会保障缴费3.76万元、其他工资福利支出2.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.18万元、住房公积金7.19万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
  公用经费17.81万元,主要包括:办公费4.31万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.49万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.87万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.06万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.9万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.34万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、大型修缮0万元,其他资本性支出0万元等。

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区国资局机关运行经费支出17.81万元,比2016年增加17.81万元,增长100%(或与2016年决算数持平)。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,区国资局政府采购支出总额152.03万元,其中:政府采购货物支出31.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.8万元。货物采购主要用于机关采购空调13.44万元,机关档案室密集架采购6.58万元,局机关办公设备采购11.21万元;服务采购主要用于德阳市经验千古停车场PPP项目咨询服务费120.8万元(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区国资局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金649.57万元,覆盖率达到100%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:原区财政局国有资产监管的职责、原区经信局金融监管的职责均划归我局,我局负责指导区属国有企业改革和管理,宏观指导全区国有企业改革和管理,负责全区国有资产的指导和监督工作,负责全区金融资产监管、维护良好的金融生态环境,负责全区非法集资工作,但是部门预算未解决相关的工作经费,严重影响到实际工作的开展和进行 。下一步改进措施:希望财政部门考虑解决国资工作经费和生态金融工作经费。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对2016年度企业直接融资奖补项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:市政府正在对奖励政策进行调整,下一步有可能取消对川藏股权交易中心展示板挂牌的企业进行5万元的奖励,区政府的奖励政策如果不调整就将于市级政策存在差异。下一步改进措施:建议区政府按照《德阳市旌阳区鼓励企业通过多层次资本市场直接融资奖励办法》,每年测算出预算经费,保障奖励资金的落实。

(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

德阳市旌阳区国资局2016年度企业直接融资奖补专项资金

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
绩效目标    

明确性

5

4

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

10

总分

98

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件

操作控制

文字大小:

背景颜色:

打印   纠错

信息分享


如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。