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2016年德阳市旌阳区统计局决算分析报告

点击数:1 次 发布日期:2017-08-03

索 引 号 008384475/2017-00069 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区统计局 发文日期 2017-08-03 17:18:25
名  称 2016年德阳市旌阳区统计局决算分析报告
文  号 主 题 词

 

 

2016年德阳市旌阳区统计局决算分析报告

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

旌阳区统计局主要职能。一、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草地方统计规范性文件,制定全区统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准。二、建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,开展分析研究工作。三、组织实施农林牧渔、工业、建筑业等领域的统计调查。四、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查。五、承办区政府交办的其他事项。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

序号

单位名称

备注

1

德阳市旌阳区统计局

一级预算单位

2

德阳市旌阳区社会经济调查队

非独立核算

2

德阳市旌阳区普查中心

非独立核算

德阳市旌阳区统计局内设三股一室,股级机构包括局办公室、综合社会科技统计股、工业投资统计股、农业商贸统计股。直属事业单位有旌阳区社会经济调查队(参公事业单位)、旌阳区普查中心。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。2016年末编制人数25人,其中行政编制11人(行政编制中含机关工勤1人),参公编制4人,事业编制10人。年末实有行政人员11人,参公人员3人,事业人员8人,离休人员1人,退休人员年末实有人数4人,聘用人员4人。

(二)主要工作

认真贯彻区委、区政府和市局2016年工作安排,对照区委、区政府工作报告所确定的目标任务,统筹规划旌阳统计。抓好统计基层建设工作,认真开展三农业普查各项工作,认真开展“两学一做”专题教育活动,真开展联系指导贫困村精准扶贫等活动,做好乡镇、街道统计规范化建设工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

德阳市旌阳区统计局2016年度收入总计4,938,627.14元。年初预算3,202,600.00元。其中一般公共服务支出比年初预算增加1672842.48元,主要为追加的办公经费、养老保险、职业年金、住房公积金、目标奖、新近人员工资等。

(二)收入支出预算执行情况。

德阳市旌阳区统计局2016年度收入总计4,938,627.14元。支出总计4,809,946.44元,结转下年128,680.70元,主要为年报会议费,因年报会议开会时间为12月底到次年1月;政府采购费;信息填报错误退回的乡镇补助。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

收入


项目

年初预算数

决算数


一、财政拨款收入

3,202,600.00

4,938,627.14


支出

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

年初预算数

决算数

一、一般公共服务支出

2,712,800.00

4,385,642.48

一、基本支出

1,912,600.00

2,731,467.69

二、外交支出



    人员经费

1,668,500.00

2,397,518.14

三、国防支出



    日常公用经费

244,100.00

333,949.55

四、公共安全支出



二、项目支出

1,290,000.00

2,078,478.75

五、教育支出



    基本建设类项目



六、科学技术支出



    行政事业类项目

1,290,000.00

2,078,478.75

七、文化体育与传媒支出



三、上缴上级支出



八、社会保障和就业支出

310,500.00

220,172.00

四、经营支出



九、医疗卫生与计划生育支出

45,200.00

45,199.28

五、对附属单位补助支出



十、节能环保支出






十一、城乡社区支出



支出经济分类

十二、农林水支出



基本支出和项目支出合计

4,809,946.44

十三、交通运输支出



    工资福利支出

2,012,813.46

十四、资源勘探信息等支出



    商品和服务支出

1,470,568.30

十五、商业服务业等支出



    对个人和家庭的补助

1,326,564.68

十六、金融支出



    对企事业单位的补贴


十七、援助其他地区支出



    债务利息支出


十八、国土海洋气象等支出



    基本建设支出


十九、住房保障支出

134,100.00

158,932.68

    其他资本性支出


二十、粮油物资储备支出



    其他支出


二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出






本年支出合计




3,202,600.00

4,809,946.44

    结余分配





      交纳所得税





      提取职工福利基金





      转入事业基金





      其他





    年末结转和结余





128,680.70

      基本支出结转





      项目支出结转和结余




128,680.70

      经营结余

















总计




3,202,600.00

4,938,627.14










2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

 

3.支出按经济分类科目分析。

(1)三公经费支出情况:

指    标

本年度

上年度

    2.“三公”经费支出

86,600.00

123,800.00

      其中:因公出国(境)费



            公务用车购置及运行维护费

36,600.00

73,800.00

              其中:公务用车购置费



                  公务用车运行维护费

36,600.00

73,800.00

            公务接待费

50,000.00

50,000.00

 

(2)会议费支出情况:

指    标

本年度

上年度

    4.会议费

74,000.00

224,000.00

(3)培训费支出情况:

指    标

本年度

上年度

    5.培训费

138,000.00


因上年将培训费都计入会议费,本年分开计算。

4.财政拨款收入、支出分析。

项目


本年收入合计


支出功能分类科目编码

科目名称



栏次

1



合计

4,938,627.14


201

一般公共服务支出

4,514,323.18


20105

统计信息事务

4,514,323.18


2010501

  行政运行

2,307,163.73


2010505

  专项统计业务

1,957,159.45


2010507

  专项普查活动

200,000.00


2010599

  其他统计信息事务支出

50,000.00


208

社会保障和就业支出

220,172.00


20805

行政事业单位离退休

220,172.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

220,172.00


210

医疗卫生与计划生育支出

45,199.28


21005

医疗保障

45,199.28


2100501

  行政单位医疗

42,199.36


2100599

  其他医疗保障支出

2,999.92


221

住房保障支出

158,932.68


22102

住房改革支出

158,932.68


2210201

  住房公积金

158,932.68


项目


本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

4,809,946.44

2,731,467.69

2,078,478.75

201

一般公共服务支出

4,385,642.48

2,307,163.73

2,078,478.75

20105

统计信息事务

4,385,642.48

2,307,163.73

2,078,478.75

2010501

  行政运行

2,307,163.73

2,307,163.73


2010505

  专项统计业务

1,840,648.15


1,840,648.15

2010507

  专项普查活动

189,310.60


189,310.60

2010599

  其他统计信息事务支出

48,520.00


48,520.00

208

社会保障和就业支出

220,172.00

220,172.00


20805

行政事业单位离退休

220,172.00

220,172.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

220,172.00

220,172.00


210

医疗卫生与计划生育支出

45,199.28

45,199.28


21005

医疗保障

45,199.28

45,199.28


2100501

  行政单位医疗

42,199.36

42,199.36


2100599

  其他医疗保障支出

2,999.92

2,999.92


221

住房保障支出

158,932.68

158,932.68


22102

住房改革支出

158,932.68

158,932.68


2210201

  住房公积金

158,932.68

158,932.68










 

(三)年末结转和结余情况。


预算项目名称

核定年末财政应返还额度

科目名称


合计



128680.7

专项统计业务

(专项资金)根据区政府对旌区统计发(2016)23号文件的批示,下达企业统计工作专项培训经费

61241

专项统计业务

(专项资金)根据区政府对旌区农普办发(2016)2号文件的批示,下达第三次农业普查经费

55270.3

专项普查活动

(专项资金)全国第三次农业普查

10689.4

其他统计信息事务支出

(专项资金)根据区政府对旌区统计发(2016)23号文件的批示,下达基本名录库工作经费

1480

 

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况

指    标

本年度

上年度

二、年末资产负债情况(单位:元)

    1.资产总计

974,752.46

1,386,463.29

      其中:固定资产价值

535,327.00

1,018,292.00

    2.负债总计

310,744.76

368,171.29

      其中:*事业单位借款



    3.净资产总计

664,007.70

1,018,292.00

      其中:*结转和结余

128,680.70


            *非流动资产基金

535,327.00

1,018,292.00

 

(一)资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析:资产减少,主要为固定资产减少,因2016年将公务用车全部上交,固定资产减少。

指    标

本年度

上年度

二、年末资产负债情况(单位:元)

    1.资产总计

974,752.46

1,386,463.29

      其中:固定资产价值

535,327.00

1,018,292.00

    2.负债总计

310,744.76

368,171.29

      其中:*事业单位借款



    3.净资产总计

664,007.70

1,018,292.00

      其中:*结转和结余

128,680.70


            *非流动资产基金

535,327.00

1,018,292.00

 

(二)资产负债对比分析。

2016年末资产负债率为31.9%,上年为26.6%,主要为固定资产减少导致资产负债率上升。本单位资产负债管理不存在的问题。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位已建立财务管理制度、严格按要求组织、编报决算并审核。

(二)本单位按规定进行决算公开工作。

 

附:

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

 

此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

 

 


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